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一德黑色品种早知道 2018.11.7

放大字体  缩小字体 2018年11月07日 09:42:32  来源:一德期货  阅读:209

 成材

(RB1901/HC1901):现货方面,受盘面影响下游观望气氛浓,成交多集中于低价暗降货,全国建材成交14.33万为近期冰点,唐山普方坯3890,螺纹广州4990、杭州4660、北京4470,热卷广州4080、上海4020、天津4030,杭州螺纹基差842、北京646,上海热卷基差301、天津311。螺纹盘面利润822,热卷盘面利润669。昨日市场利空消息较多,网传山东山西北京等地螺纹出现累库,以成交量计算,若今日成交低于21.37万吨,则明天钢联数据累库的可能性确实较大,另一方面下午收盘后有消息称徐州多家钢厂开始筹备复产,最快11月下旬就有出铁水的可能,使得市场情绪更加受到打击,按照前几日所述的逻辑,近期盘面走势多在于多空的博弈,情绪主导行情,那么情绪转差的情况下,盘面向上的力量可能暂时不足,估值是否需要修正则等待明天的产存数据再做判断,操作上螺纹01多单触及止损线离场,热卷05多单继续持有,止损3500止盈3730

煤焦

焦炭暂时维持整理观望,山西地区焦企少数限产,整体力度不大,但库存依旧低位,支撑焦炭价格,近期或继续上调100元/吨。钢厂目前补库情况一般,华东大型钢厂焦炭库存继续回落。焦煤市场局部补涨,长治地区部分焦煤上调50元/吨,山东地区煤矿整体产能后期或有所核减。基差方面,港口准一级焦现汇在2600,仓单成本2780左右,与主力合约基差371,-39;河北厂库焦炭仓单基差231;山西简混煤港口仓单约在1380上下,与主力合约基差10,+14。盘面贴水空间继续扩大,短期存反弹修复行情。

铁矿石

现货:日照PB粉报583稳,金布巴粉61%报508稳。Mysteel62%报74.9,月均74.59。块矿溢价0.3443,球团65%溢价71。

期货:PB粉61.5%对01基差为133,金布巴61%基差71;1-5合约价差为14;主力螺矿比7.7。

逻辑:受期货盘面下跌影响,市场信心再次转差,现货价格持稳,但成交较少。当下下游成材产量高,供应尚未放量,高基差,铁矿仍旧不存在深跌基础。策略推荐做空基差,多I1901空现货,掉期。分品种上,推荐多金步巴(61.5以上)空pb。

锰硅 

【锰硅】目前主产区工厂均正常排单生产,小厂本月基本无贸易量,现货流通资源较少。大厂贸易量需远期排单,无库存压力。整体现货市场偏紧。工厂盘面卖保意愿不强。目前硅锰6517#主流报盘多集中在8600-8700元/吨左右,现金含税出厂自然块。锰矿方面:港口锰矿整体持稳。港口库存走低以及贸易商对下游工厂补库仍存预期,均对目前锰矿价格形成有利支撑。天津港Mn46%澳 块主流成交66元/吨度,Mn37%南非块主流成交价58元/吨度 。SM1901合约北方地区基差30元每吨左右,天津仓库卖交割利润-230元每吨左右。策略方面:1901合约盘中增仓上行,短期有望继续走强。操作上,鉴于现货坚挺以及基差结构。建议尝试01-05正套。

【硅铁】硅铁现货市场整体稳中有涨。目前工厂按订单排单生产,小厂本月订单基本饱和,贸易量较小。大厂报盘多集中在6400元/吨承兑自然块出厂左右。也均按订单正常生产,现货库存较少。部分地区有提涨50元/吨。目前宁夏地区72硅铁报盘多集中在6300-6400/吨一线,基本持稳。市场目前供需矛盾不凸出,盘面流动性持续性仍有待观察。宁夏地区1901合约基差-360元/吨左右,天津仓库卖交割利润10元/吨左右。策略方面:1901合约盘中增仓上行,场内持仓兴趣仍需跟进。操作上,鉴于现货持稳以及基差水平合理。故建议暂观望为宜。

动力煤


近期陕西地区煤企陆续复产,供应情况有所好转,内蒙等地港口流向资源有一定压力,价格出现小幅松动,其他地区暂时变化不大。港口方面,目前沿海六大电厂库存已经达到2014年以来最高水平,低位日耗下,下游采购意愿下降,贸易商挺价和长协价格上调支撑下,港口价格暂时维持稳定,价格在650左右没有进一步回落,但市场预期正在潜移默化的发生着转变。盘面上,受市场预期转变和高库存以及黑色整体大格局向下影响,走势偏弱,操作上依旧偏空操作为主,当前位置追空需谨慎。


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