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一德期货黑色品种早知道 2019.6.12

螺纹/热卷(RB1910/HC1910):现货方面,市场到货仍然较多,期盘翻红后明显拉动华东地区成交,华北成交依旧一般,唐山普方坯3510,螺纹广州4120、杭州3980、北京3870,热卷广州3880、上海3820、天津3800,杭州螺纹基差270、北京67,上海热卷基差165、天津55。螺纹盘面利润472,热卷盘面利润294。昨日随着地方债的不断炒作,叠加上游铁矿成本推动,盘面推涨较大,短期成材自身矛盾不明显,跟随原料为主,但多地库存累积,现货端可能仍将弱势运行。周内关注房地产需求数据定性。

焦炭/焦煤(J1909/JM1909):焦炭市场延续整理行情,盘面上涨带动港口货源报价上涨,部分报盘上升至2120以上,成交量少,部分期现贸易商采购意愿较高,钢厂等下游仍在观望。钢厂方面库存情况平稳,但目前采购正常。焦煤市场整体需求稳定,少数地区因焦企补库基本完成,需求有所回落,价格下跌,但市场整体较为稳定,下跌压力不大。基差方面,港口准一现汇2100上下,仓单成本2225左右,与主力合约基差17,-30;河北厂库焦炭仓单基差39;澳煤(新合约)港口仓单约在1518上下,与主力合约基差81,-22。宏观利好叠加,推动盘面情绪回暖。但短期煤焦支撑相对有限,高位不宜追多,等待回调机会。

郑煤(ZC1909):黑色系全线走高,基建扩大预期升温,市场情绪大幅提振,动力煤跟随上涨后偏强震荡,但基本面变动不大,产地库存有所增加,矿上煤价仍有下调,港口询货成交仍有限,报价偏稳,六大电日耗回升至66万吨,库存消化至1727万吨,整体的供需形势仍偏宽松,改观不大。盘面多受宏观政策影响不确定性较大,目前未有趋势性行情,操作偏向谨慎。

铁矿(I1909):现货:日照PB粉报784增25,金布巴粉61%报761增25。Mysteel62%报106.05,月均100.06。块矿溢价0.3385,球团65%溢价24.15。

期货:PB粉61.5%对09基差100减5,金布巴61%基差93减5。

逻辑:昨日全天成交活跃,贸易商积极挺价,铁矿期现大涨。巴西粉的高库存伴随着巴西到港新低即将得到彻底缓解。澳洲三大矿山发货则已恢复,伴随着低品矿库存开始增长,低品矿价格对铁矿整体市场的支撑减弱。后市继续关注铁矿分品种库存走势。

锰硅(SM1909):下游需求旺盛,合金厂订单充足,现货市场偏紧。受现货市场继续拉涨情绪提振,低价资源逐步向高位靠拢。北方硅锰6517#主流报盘多集中在7300-7400元/吨左右,现金含税出厂加工块。锰矿方面:合金需求较佳,带动港口锰矿持稳信心。天津港Mn46%澳块主流成交51-52元/吨度,Mn37%南非块主流成交价46元/吨度 。SM1909合约北方地区基差-10元每吨左右,天津仓库卖交割利润-40元每吨左右。策略方面:09合约增仓放量上行,盘面多头情绪高涨。鉴于短期现货坚挺。故尝试SM09-01正套操作。

硅铁(SF1909):鉴于前期高成本工厂减停产增多,基本面向好改善预期增强。受成本支撑工厂现货拉涨情绪高涨。现货方面:宁夏地区小厂72硅铁报盘多集中在5700元每吨承兑出厂左右。宁夏地区1909合约基差-130元/吨左右,天津仓库卖交割利润80元/吨左右。策略方面:09合约盘中持仓不稳,震荡走高。鉴于现货市场挺价走强预期增强。建议可尝试SF09-01正套操作。


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