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【英大期货】市场投资策略

一.黑色系列
【焦煤焦炭】
周三,国内商品期货夜盘黑色系多数下跌。焦炭收涨0.15%,焦煤、动力煤分别收跌0.41%、0.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.25%、1.62%。铁矿石收跌2.62%。
2、9月18日普氏62%铁矿石指数报96.10美元/吨,较前一交易日下跌0.40美元/吨,跌幅0.41%,连续三日下跌。

【动力煤】
动力煤:运行收窄 关注产地安全生产 
??周三夜盘动力煤期货运行收窄,维持590附近盘整。临近长假,陕西、山西煤矿全面开展安全大检查,影响后期产量释放。电厂库存下降,需求好转,对现货价格形成支撑,坑口价格上涨。动力煤期价维持缓慢上涨,多单少量持有。 
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【铁矿石】
周三夜盘,铁矿2001合约震荡下挫,报651.0元/吨,跌17.5元/吨,跌幅2.62%。国庆节前钢厂的补库至本月20号,矿价的上行或告一段落。BDI指数下跌17点,或0.7%,报2266点。技术面上,下方支撑在20日线632附近,建议反弹短空。 

【螺纹钢、热卷】
黑色金属:钢厂补库告终 铁矿反弹抛空 
??周三夜盘,螺纹2001合约震荡下挫,报3469元/吨,跌44元/吨,跌幅1.25%。全国主要城市主流建材贸易商成交量报19.3万吨,延续旺季水平的表现。目前废钢价格仍表现强势,阶段性的短缺尚未得到明显缓解,导致电弧炉供给增量难有反弹。技术面钢价上下空间有限,短线震荡,建议观望。 


二.能源化工系列
【原油】
沙特将在9月底完全恢复供应 油价快速回落 
??沙特阿拉伯能源部长表示该国设法在9月底通过动用库存将石油供应恢复到上周末石油设施被袭击之前的水平,欧美原油期货急跌6%左右。到9月底沙特阿拉伯原油每日生产能力将达到1100万桶,11月底原油每日生产能力将达到1200万桶。技术面,WTI原油期货价格关注60美元/桶附近多空争夺。操作建议,暂时观望。 

【橡胶】
橡胶:下游需求偏弱 胶价维持震荡 
??周三胶价小幅回落调整。现货方面,江苏地区现货市场主流报盘下跌100元/吨。下游需求:当前国内轮胎市场平稳运行,整体交投不佳。目前国内市场表现较弱,终端需求未有利好因素支撑,实际交投缓慢。技术面,RU2001维持11000-12500区间震荡,NR2002短期维持9500-11000区间震荡。操作建议:区间震荡偏弱思路操作。 


【PTA】
短期跟随油价回调 
??周三夜盘延续回调。目前PTA供应维持宽松,周度小幅累库,下游聚酯开工高位,需求提升空间受限,终端坯布库存消化依旧缓慢,沙特声称原油供应基本恢复,成本单边驱动有望减弱,PTA盘面或转入震荡回调,关注宏观情绪变化,建议暂时观望。 

【沥青】
 需求节前抑制 沥青离场观望 
??周三夜间,美国能源信息署数据显示截至上周五美国全国原油累库近100万桶,下游成品油亦出现不同程度累库,叠加沙特油田逐渐复产的消息暂时抑制油价上行空间,沥青主力1912合约低开后震荡偏强运行,报收3168,跌幅1.12%。消费旺季到来的预期以及近期炼厂开工率出现的上行或将让9月沥青产量维持在8月高位附近,而国庆70周年大庆将限制部分下游开工,推迟旺季需求释放。操作建议:沥青暂时离场观望,关注Abqaiq处理厂和Khurais炼厂修复进度。 

【甲醇】
港口库存重回最高位,甲醇事件型回调 
??周三甲醇期货主力MA2001合约收盘2296元/吨,较上一交易日跌幅1.46%,减仓15万手,持仓117万手。受事件情绪影响,甲醇跟随能源板块迅速下跌。天然气作为国际甲醇的最主要原料,关注恢复生产情况,事件有待继续跟踪。短期甲醇自身基本面没有太大变化,本周港口库存重回累库,涨幅6.6%回到130万吨以上水平。高位的到港量也是在预料之中,等待外盘检修损失量反应在后期到港数量上,国内待需求确定后可能会开启去库进程。操作建议:震荡思路短线操作。
 
  
【聚丙烯】
聚丙烯:聚丙烯期货大跌,现货市场再次回归理性
从盘面上看:周三聚丙烯主力合约2001,受沙特原油生产恢复好于预期影响,全天大幅下跌。周三聚丙烯2001主力合约最高价8439元/吨,最低价8246元/吨,收盘价8299元/吨。收盘价较周二结算价大幅下跌131点,下跌幅度1.55%,持仓量67.1万手,较上一个交易日小幅减少29080手,成交量110.8万手,较上一交易日大幅减少28.8万手。
消息面上,9月18日聚丙烯现货,从煤化工竞拍来看,今日期货受挫下探,场内流拍大幅增多。今日石化拉丝出厂价格部分上调。中石化方面,石化华东拉丝出厂价格上调 100 元/吨;中石油方面,中油东北、西北、西南上调 100-150 元/吨。今日丙烯市场价格企稳运行,山东丙烯市场主流成交 7950-8000 元/吨。国际原油价格暴跌,聚丙烯期货走势同步回落,利空市场心态。当前丙烯市场供需基本面良好,上下游整体交投相对平稳,市场消化前期涨幅为主。华东地区现货升水 539 元/吨,较上一交易日变化不大。石化库存 58 万吨,较昨日下降 6 万吨。
操作上建议,现货方面,期货回落压制场内入市心态,但石化库存适中低位,市场整体压力暂不大;再者局部生产企业仍有补涨,成本支撑尚可。贸易商报盘暂时调整不大,随行积极出货为主。宏观方面,中国人民银行 18 日以利率招标方式开展了 300 亿元逆回购操作。当日有 300 亿元逆回购到期,投放与到期持平。关注:美油,汇率,贸易谈判。技术上,9月17日聚丙烯主力合约2001收盘价在日线在布林中轨之上,属于多头趋势,因基差较大不建议主力合约做空,合理控制仓位,注意止损。

【塑料】
上游原材料价格方面,乙烯CFR东南亚报807-815美元/吨,较上一交易日涨20;CFR东北亚报867-875美元/吨,较上一交易日涨20。
现货价格方面,PE市场价格部分涨跌,下游成交尚可。石化出厂价部分继续上调。其中齐鲁石化7042报7650元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报7750元/吨,涨150;广州石化7042报7600元/吨,持平;茂名石化7042报7600元/吨,持平。昨日PE市场现货价格部分涨跌。然部分石化继续上调价格,市场交投谨慎,商家报盘部分涨跌。下游需求平平,按需采购居多。国内LLDPE主流价格在7650-8050元/吨。
技术面上,周三连塑2001合约高开低走,收大阴线。夜盘开于7895,受外盘沙特石油将快速恢复消息影响,国际油价大跌影响,夜盘高开后快速下行后大幅减仓跳水,白盘继续小幅跳水后日内震荡回升,最终收盘7675,跌155,跌幅1.98%。成交量较上一交易日增28.4万手至174.4万手,持仓量减8.6万手至65.3万手。操作建议:昨日塑料大幅下跌近期受消息面影响,大涨大跌,短线建议7800-8000附近逢高止盈,未入场者观望为宜。

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