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一德期货黑色品种早知道——2019.12.3

放大字体  缩小字体 2019年12月03日 09:42:43  来源:一德期货  阅读:671

螺纹/热卷(RB2001/HC2001):现货方面,唐山普方坯3450,螺纹广州4860、杭州4100、北京3810,热卷广州3860、上海3750、天津3750,螺纹基差杭州593、北京384,热卷基差上海141、天津231。螺纹广州-北京价差932,杭州-北京价差299。螺纹盘面利润632,热卷盘面利润509。现货市场价格继续下滑,成交量一般。11月PMI数据50.2,环比上涨0.9,改善制造业预期,热轧反弹幅度较大。目前基差较大,市场普遍认同现货或已见顶,预计盘面震荡稍偏弱以修复基差,操作上空05卷矿比持有。

煤焦/焦炭(JM2001/J2001):山东港口准一现汇1770上下,仓单成本1879左右,与主力合约基差25,17;河北厂库焦炭仓单基差24;单一澳煤港口仓单约在1100上下,与主力合约基差-138,-11。焦炭市场稳中偏强运行。钢厂方面多按需采购,目前库存多处于中位水平,焦企近期出货、发运状况尚可;短期来看内蒙古地区焦炭整体价格暂稳运行。港口方面,日照、青岛现货价格偏强运行,贸易价格涨20元/吨,贸易商情绪良好,询盘增加但成交少,高价出货不畅。焦煤方面,山西主焦煤上涨、煤矿安全检查频繁以及冬储临近,焦煤短期仍稳中看涨。策略方面,05合约空单持有。

动力煤(ZC2001):震荡调整,偏谨慎。基本面变动不大,气温下降,六大电日耗攀升,电厂亦有一定补库,拉运采购有增。煤矿安全整治对情绪形成提振,产地情况暂较稳定,部分煤矿价格小涨。港口成交活跃度仍一般,少量成交围绕指数,报价偏稳,各方仍持观望态度,多等待长协价格及基准价的落地。操作暂偏谨慎,远月合约可逢高轻仓做空。

铁矿(I2001):日照,61.5%PB价格653,涨0,折盘面719。

现货方面,昨日全国主港铁矿累计成交122.42万吨,环比周五71.8万吨上涨50.62万吨,涨幅41.35%;较上周每日平均成交129.32万吨减7万吨,降5.3%。从成交量来看,市场的交投情绪还是很不错的,但受周五夜盘的影响,贸易商早间报价偏低,致使岚桥港早间出现PB粉643的低价,但是随着各大机构周报、月报以及部分机构平衡表的修正、部分港口适合交割品种库存的趋紧和周末PMI数据的提振,市场普遍认为周五夜盘01盘面给出的530左右的估值有些偏低了,所以昨日开盘后01合约价格便开始上涨,由此便带动了现货商心态的好转,现货价格重新走强。但是随着成材现货见顶的预期,未来对于钢厂补库的预期是在逐渐减弱的,所以矿石现货的下行压力还是很大的。

锰硅(SM2001):河钢公布12月钢招,采购量26000吨,较上月增1390吨。宁夏错峰生产,北方雨雪运输成本增长,均对目前工厂报盘形成短期支撑。北方硅锰6517#主流报盘多集中在5700-5800元/吨左右,现金含税出厂。锰矿方面:港口库存依旧持续在高位,锰矿市场整体暂持稳。天津港Mn46%澳块主流报盘37-38元/吨度,Mn37%南非块主流报盘34-35元/吨度 。SM2001合约北方地区基差-110元每吨左右,天津仓库卖交割利润60元每吨左右。策略方面:01合约减仓放量上行。鉴于现货持稳以及盘面换月阶段,建议关注01-05正套。

硅铁(SF2001):河钢12月硅铁75B钢招2630吨,环比增680吨。下游观望氛围浓。在工厂减停产逐步释放的情况下,下游询盘有所回升。现货方面:宁夏地区72硅铁成交多集中在5600元每吨承兑出厂左右。宁夏地区SF2001合约基差-10元/吨左右,天津仓库卖交割利润-40元/吨左右。策略方面:01合约增仓下行。鉴于现货持稳以及基差结构,暂观望。


不锈钢(SS2002):201/2B卷(无锡)价格区间7650-7750元,均价7700元-持平;304/2B毛边(无锡)价格区间14600-14700,均价14650元-下跌100元;切边15100-15300元,均价15200元-下跌100元;201/2B卷(佛山)价格区间7550-7650,均价7600元-持平,304/2B卷毛边(佛山)价格区间14600-14800,均价14700元-下跌100元;切边15400-15600元,均价15500元-下跌100元。高镍铁8-10%价格1020-1040(持平);低镍铁 NI1.5-1.8%3250-3450持平。国内钢厂近日暂未对外出价询盘高镍铁,市场缺乏价格指导,高镍铁走势失去支撑有跌破1000元/镍(到厂含税)的风险。,而不锈钢价格失去了指引,有进一步下跌的风险。


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