1. 负责短期投资的核算（含审核短期投资的文件和报告）。
2. 负责应收账款（含坏账准备）的核算。
3. 负责预付账款的核算。
4. 负责其他应收款的核算。
5. 负责存货的核算（含原材料或材料物资、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等）。
6. 负责待摊费用的核算。
7. 负责待处理财产（指流动资产）损益的核算等。
8. 编制财务计划，组织月度财务收支。
9. 负责资金调度，做到收支平衡。
10. 负责资金定额，考核资金指标。
11. 分析资金情况，提高资金效率。
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