1. 负责短期投资的核算(含审核短期投资的文件和报告)。
2. 负责应收账款(含坏账准备)的核算。
3. 负责预付账款的核算。
4. 负责其他应收款的核算。
5. 负责存货的核算(含原材料或材料物资、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等)。
6. 负责待摊费用的核算。
7. 负责待处理财产(指流动资产)损益的核算等。
8. 编制财务计划,组织月度财务收支。
9. 负责资金调度,做到收支平衡。
10. 负责资金定额,考核资金指标。
11. 分析资金情况,提高资金效率。