公司物资管理制度范文(物资管理制度有哪些) 企业物料管理系统:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第一条& nbsp总计& nbsp然后:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)& nbsp；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp为实现宜昌远安供电公司物资供应体系的规范化管理，确保低成本采购，减少库存资金占用，加快资金周转，实施优质服务，确保各项经营目标的顺利实现，特制定本办法。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)& nbsp；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp物资供应管理的基本任务是认真贯彻国家法律法规，根据市场经济规律和公司生产经营目标，对物资采购、分配、资金使用和服务的全过程进行规范化和制度化。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)公司各部门的物资供应实行集中管理、统一采购。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(四)财务物资是宜昌远安供电公司的物资管理部门，负责全公司的物资管理和考核。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第二条& nbsp材料价格管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)为保证物资价格制定和管理的正常开展，成立了宜昌远安供电公司价格管理小组。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp组长:总经理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp副组长:秘书& nbsp副总经理:贸易 董事长:& nbsp；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp成员:纪委财务材料科:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp价格管理小组下设办公室，办公室设在财务材料科，办公室主任为财务材料科科长。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp二。价格管理团队的职责:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.定期召开专题会议，审定预算价和指导价中未定价的各类物资内部价格，即《宜昌远安供电公司内部价格目录》；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.监督和审核材料的采购价格。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)价格管理处的职责:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.负责收集和掌握市场材料价格信息:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.编制或修订宜昌远安供电公司材料价格目录，并提交价格管理小组审批。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(四)《宜昌远安供电公司材料价格目录》是公司生产经营过程中各单位材料消耗和成本管理的核算依据，各单位必须严格遵守。凡违反价格法规，影响公司正常工作的单位和个人，将按有关规定处理。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第三条& nbsp材料计划管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)材料供应计划分为四类:办公材料计划和工程材料计划、客户工程计划、月度计划、临时补充计划和备件计划。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(二)规划编制的依据和原则:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1、设计部根据工程图纸和用户工程的安排，编制用户工程计划或月度供应计划，应本着"好供应、低消耗、快周转、节约成本"的原则，统筹考虑，综合平衡，结合实际生产情况和各种影响因素，力求使材料计划与实际生产相符。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.根据市场信息预测、市场变化和库存情况，财务物资部本着保证供应、合理储备的原则，不定期编制物资准备计划。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)计划编制要求:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp计划必须写清楚，包括类别、名称、规格、数量、材料等。如有特殊要求，应予以说明。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp计划应由物资单位盖章，计划编制人和主管领导签字，分类装订，按时向财务物资科报送一式三份。 该计划应由总经理、主管领导和部门主管批准并签字。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(4)计划编制时间:& nbsp& nbsp& nbsp1.用户的工程材料计划和临时计划应在批准后提前三天报财务材料部门。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2、月季计划，每月25日前上报财务材料部。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3.备件计划应在批准后提前二十天报财务物资部门。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)计划考核:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.财务物资部门根据各部门上报的总计划、月度计划和补充计划保证供应。 否则，生产影响由财务材料科负责。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.各部门未能按时按要求上报材料计划，影响生产。申报部门负责。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3.各部门上报的所有材料计划都要求在此计划的周期内收集。 否则，库存积压将由所有部门承担。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp4、以月度计划为基础，根据计划的准确性和计划执行率进行考核。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第四条物资采购管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)财务物资部负责全公司工程物资和办公物资的统一采购和管理，其他部门不得擅自采购。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(二)财政物资处采购处:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1、零星采购限价采购。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2、对于大宗材料、主材5万元以下或其他2万元以下的材料，要以质量但价格为基础选择最优采购或招标采购。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp三。合同管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.宜昌远安供电公司所有物资采购合同必须由总经理签字并加盖公司公章后生效；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.财务物资部负责合同的审核、编号、登记和管理；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3、对于大宗材料，具备招标条件的，力争实行招标采购；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp4、根据招标和比价结果，履行相关审批手续后，签订采购合同。 合同的条款应该准确，不应该模棱两可或含糊不清。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp四。采购价格控制:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.采购人员要深入市场，收集采购物资的质量、价格等信息，进行整理分析，为采购决策提供依据；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.招标采购应遵循“客观、公开、公平、公正”的原则，投标人有多有少。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3、比价采购应遵循“质量比、价格比、信誉比”的原则，约定价格与质量的最佳结合点，每次不少于三家供应商。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)质量控制 监督:& nbsp；& nbsp& nbsp& nbsp1.材料质量实行“谁采购谁负责”的原则；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.质量执行标准必须在合同编制中明确规定；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3.严格的物料入库验收程序和严格的入库质量控制；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp4.采购人员应记录采购台帐，以便事后监督检查。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第五条:材料仓库管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(一)结合物资类别，建立健全仓库作业所需的设备设施，做好安全和消防工作。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp二。仓库运营管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.接收& nbsp；运输材料:& nbsp；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp发货时，根据采购计划和物资运单认真核对，做到交接手续清楚，单据齐全。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2.材料验收入库:& nbsp；& nbsp& nbsp& nbsp(1)材料验收必须及时、准确、经济，并严格遵循验收程序。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)材料验收后，办理入库手续，建立帐册、卡片和材料档案。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp3.材料的存储& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp符合材料储存要求；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)“好”；即保持物资的数量和质量处于良好状态，减少自然损耗；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)“清楚”是指物资、规格、数量清楚，帐、物、卡、款相符，库容清楚，物资出入库方便；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)“省”就是监督库存动态，保持合理储备，有效利用仓储能力、设备和人力，降低仓储成本。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(4)物资发放:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp①坚持先进先出的原则，防止材料变质、损坏和报废。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp②严格按供应计划发料，不超计划或无计划发料。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(3)认真审核收发货单据，按规定履行收发手续。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp④及时转卡记账，做好动态管理。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(三)在管理过程中应杜绝表外材料现象。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(四)仓库物资的丢失、变质、损坏应及时上报，不得隐瞒或私账处理。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)财务材料科应于每月25日将本月的材料盘点表上报财务部。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第六条物资供应管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(一)根据部门需求计划，合理组织材料供应。 既能保证供应，又能减少物资在仓库的停留时间，减少物资储备和流动资金的占用，提高公司的经济效益。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)树立坚定的为生产服务的思想，实行领料和投料相结合，提高供应和服务质量，降低物资运输成本。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(三)遵循保障重点、照顾一般的原则，做好供应管理的组织工作。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(四)按规定填写签发文件，履行相关审批手续，杜绝白条现象。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(5)计划员按部门记好各种账册，做到日结月结，手续齐全。 各部门完工后10天，取出本部门的材料进出台帐，报设计工程管理部。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第七条物资统计管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)统计报表按报告期分为年报和月报。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(2)财务材料科编制上报材料采购、消耗、库存报表，实行年报、月报。 仓库保管员将材料盘点表上报给财务材料科。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(三)各报表中的计量单位应严格按照国家规定的计量单位。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(四)所有报表必须进行文字和统计分析，字体清晰，数字清晰，报面工整，按要求装订，由统计员盖章，经财务材料科科长审核签字后，交财务档案室。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(五)各种报表必须按类型编号妥善保管，做到档案规范化。 & nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第八条& nbsp支付管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp(1)支付管理:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp1.财务物资部根据各部门计划和市场情况向财务部提交付款计划；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp2、财务部负责资金的筹措和组织；& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp第九条附件:然后:& nbsp& nbsp& nbsp& nbsp本办法的解释权属于财务材料科。
下一篇：加油加气站的安全措施
上一篇：控制化工工艺参数的技术措施
免责声明：
本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息，登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。本网所有信息仅供参考，不做交易和服务的根据。本网内容如有侵权或其它问题请及时告之，本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者，视为自愿接受本网站声明的约束。