1.各部门应提取上月末信托基金余额的千分之五(不含万位数)作为业务准备金，由公司会计部汇入各部门银行账户，以备业务急需，但最高不超过五万元整。2.每月信托资金数额发生变化时，会计部门应按前条规定的比例核算后，于月初补足。如果性能下降，可能会恢复。3.各部门应将书面记录保存在会计部备查。四。该准备金仅限于三种情况:临时紧急业务需要、信托票据质押贷款、中途终止还本付息。其他非紧急业务支付项目，应先交付信托部，再由会计部收取，不得动用准备金。五、业务准备金的支付，应编制“转账收入:流动资金”及相关科目的凭证，简明扼要地说明内容，并于当日连同相关单据通知公司会计部。六、会计部门收到有关凭证后应立即会同有关部门，补足准备金。七。各部门收到的信托资金一律上交公司，便于资金调度，不得截留、滞留。八、一般关系及其他采购应按授予前的营运资金处理方法从业务准备金中单独支付，授予前的方法命名为& ldquo一般营运资金处理办法& rdquo额定营运资金1000元继续单独处理。账龄坏账提取率。6个月至一年5%~10%一年至两年10%~30%两年至三年30%~50%三年至五年50%~100%五年以上100%第十二条本制度由财务部制定，解释权和修改权属于财务部。第十三条本制度自发布之日起实施。

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