现货:本周二全国42个港口铁矿石库存9918.48万吨,较上周五上涨149.68万吨。全国42个港口日疏港量250.47万吨,较上周五小幅上涨1.17万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)微幅上调:曹妃甸420(0),连云港415(+5),日照港415(+5)。4月新加坡掉期52(美元/吨)(-0.14)、普氏62%铁矿石指数54.25(-1.85),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳微调,供应商维稳、买方询价仍较少,钢厂采购量小幅增长,整体成交一般,港口库存增加,日均疏港量微增,贸易成交减缓,短期铁矿石市场维稳弱调,受期货影响较大。
宏观及外盘因素:《经济参考报》今日头版评论称,货币政策需要分清主要矛盾和次要矛盾,稳增长才是当前货币政策首要任务,货币政策应保持宽松。美联储主席耶伦:全球经济存在风险,美国经济喜忧参半,美联储加息应谨慎;分析师称耶伦立场鸽派,4月不会加息。政策效应显现:深圳二手房报价下调。伊朗将出席4月17日多哈会谈,但不参与冻产。昨夜:美股涨,油价反弹,美元下跌,美铜震荡,黄金上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:铁矿石1609或承压震荡调整,注意370-380区资金主动流向,防范资金洗盘;波段操作:做空10%仓位,突破378平仓,若380-400区承压回落做空,若365-375区支撑较强则平空试多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做空15%仓位,突破378平仓,若380-400区承压回落做空,若365-375区支撑较强则平空做多。
策略分析:短期资金主导期货波动,资金分歧较大,市场抛压增大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。短期港口库存回升,需求对近月有一定支撑,远月套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可反弹高位做空远月、强支撑区可平空滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。