现货:唐山钢坯2290(-50)成交较差、部分续调,铁矿石下调、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2760(-40)成交减弱,北京2850(-160)大幅下调。目前钢厂产能逐步提高、整体开工率增加,库存部分转移至贸易商、终端需求。河北省高压限排限产政策、煤炭供给紧张支撑钢材市场,钢厂挺价、贸易成交减弱,短期库存仍偏低,终端按需采购,整体需求受期货影响减缓。
宏观及外盘因素:美4月“小非农”创三年新低,远不及预期。国务院:部署促进通用航空业发展,稳步扩大低空空域开放。巨债压顶之下,山西政府计划为七大煤炭企业发债提供增信。EIA原油库存增加278万桶大超预期,油价回吐涨幅。昨夜:美股下跌,美元指数震荡,油价大幅震荡,黄金承压震荡,美铜下跌,今日钢铁产业品种或承压震荡调整。
简要策略:螺纹钢1610或承压下探波动,注意2360-2400区资金集中增减主动性,防范资金增仓打压后减仓反弹;波段操作:观望,若2400-2420区承压弱势回落时做空、突破则留多,若2330-2360区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓观望,若2400-2420区承压弱势回落时做空、突破则留多,若2330-2360区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前宏观政策偏暖、需求偏好、环保限产预期、现货库存偏低支撑较强,短期供需矛盾积累尚不明显,需防范获利盘平仓及资金集中进出影响大幅波动,注意终端市场需求变化影响。操作上以回调强支撑区做多,上冲压力区承压弱势回落时平多做空,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。