现货:唐山钢坯1990(+30)惜售涨价、其他市场稳、成交一般;铁矿石、焦炭持稳;螺纹钢20mmHRB400上海2150(0)、北京2160(+10)维稳为主、部分上调,成交一般。当前钢厂高炉开工率、产能利用率继续增加,钢厂库存部分转移至贸易商、终端。市场整体库存处于低位、支撑较强,淡季需求仍较弱,市场不稳、波动加大。
宏观及外盘因素:6月官方PMI或将回落至50,下半年政策预计维稳偏宽松。6月新增信贷料达万亿,专家称今年实际财政赤字超5万亿。央行称无意通过贬值提升贸易。英国央行行长暗示夏季或降息。标普下调欧盟评级。昨夜:欧美股市大涨,美元指数延续震荡,原油震荡微调,黄金、美铜震荡小涨,今日钢铁产业品种或偏强震荡。
简要策略:螺纹钢1610或维持偏强波动,注意2330-2370区资金主动流向,防范资金集中增减大幅洗盘;波段操作:持多20%资金仓位,跌破2340平仓,若2360-2400区承压弱势回落时平多试空,若2300-2320区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减多至10%资金仓位,跌破2340平仓,若2360-2400区承压弱势回落时平多试空,若2300-2330区支撑较强则做多。
策略分析:当前市场库存低位、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,大宗商品整体上涨氛围浓厚,期货资金做多主动性较强,现货淡季、钢厂产能高位,短期或延续涨势,仍需防范资金打压及减仓大波动。短期操作上若回调支撑区支撑较强可做多,压力区高位承压弱势回落时可平多试空,当前顺势做多为主,关注多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:央行货币资金面宽松,财政部积极财政政策,适当提升需求以促进经济平稳健康运行。国务院:不断深化改革调动民间投资积极性。国务院常务会议通过《中长期铁路网规划》,以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。7-01(五)09:00 6月官方制造业PMI、非制造业PMI 9:45 6月财新制造业PMI6月官方PMI或为50,下半年政策预计维稳偏宽松。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。