现货:沙钢8月上旬螺纹上调70元、废钢采购涨60元/吨。昨日唐山钢坯2110(+30)库存低、挺价;铁矿石、焦炭延续上调;螺纹钢20mmHRB400上海2390(+10)华东环保限产挺价,北京2430(+30)成交见好。当前钢厂高炉开工率、产能利用率较高,粗钢日均产量高位,市场整体库存处于低位、主流钢厂上调出厂价,支撑较强,淡季需求相对偏弱,市场情绪不稳、波动加大;华东环保导致部分钢厂限产、停产,市场相对强势。
宏观及外盘因素:美6月个人消费支出强劲,核心PCE同比增速维持高位。房企融资渠道或将大幅收窄,房企资金链面临紧缩。山东省环保厅:多地推环保“双罚”:企业、政府等额受罚。昨夜:欧美股市跌,油价跌入技术性熊市引发对全球经济增长的担忧,原油、美元指数下跌,美铜上冲承压回落,黄金上涨后承压,今日钢铁产业品种或下探支撑区。
简要策略:螺纹钢1610或有回调支撑区波动,注意2470-2510区多空资金主动性,防范资金集中增减大幅波动;波段操作:平多观望,若2400-2450区支撑较强则做多,2500-2530区承压弱势弱势回落可试探做空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:平多观望,若2430-2470区支撑较强则做多,2500-2530区承压弱势弱势回落可做空。
策略分析:当前库存低位、全球财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,期货受华东环保限产、钢厂提价影响延续强势,高位压力区抛压增大、但做多资金主动性仍较强,注意防范资金集中增减极端大波动,预计阶段性调整底部将逐步抬升。近期资金开始逐步移仓换月,远月相对强势,操作上若回调支撑区支撑较强做多,压力区承压弱势回落时可平多,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:环保部:要求各地全面加强对钢铁行业的环境监管,加大处罚力度,推动钢铁行业主要污染物全面达标排放;山东省环保厅:多地推环保“双罚”:企业、政府等额受罚。楼市热度不减,京沪7月新房价格双双刷新历史新高。日本28万亿刺激计划细节公布:财政刺激13.5万亿。澳洲联储降息25个基点至历史新低。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良 建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)