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方正中期:螺纹钢或承压大波动 防范资金集中减仓回调

    期货:螺纹钢1705周三夜盘尾盘跳水,收3355(跌27),总减仓10万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。短期连续拉涨后多头获利盘较多、部分集中减仓引发尾盘跳水,空头抛压偏弱,市场情绪波动将加大。短期或承压大波动,注意3300-3400区多空资金主动性,防范资金集中减仓回调大洗盘。

  现货:昨日唐山钢坯2870(涨70)成交尚可,铁矿石、焦炭维稳挺价;受唐山关停中频炉预期影响全国主要城市螺纹钢多大幅上涨,上海3320(涨70)成交放量,北京3040(涨40)。当前钢厂高炉开工率、产能利用率、粗钢日均产量仍相对较高,焦炭、高品位矿价较高,钢厂成本高位、大幅上调出厂价,全国展开中频炉关停行动、华北环保限产停产影响较大,市场支撑较强、看涨氛围浓厚。但当前需求相对弱势形势下,市场情绪将受期货波动影响加大。

  宏观及外盘因素:国务院通过促进中部地区崛起规划。中国11月外储下降691亿美元,再创1月以来最大降幅。央行锁短放长维持资金面平衡。煤炭行业进入全环节调控时代,煤价或逐步回调至合理区间。受“商品牛”上涨拉动,PPI将步入持续回升通道。意大利总统办公室:总理伦齐已辞职。OPEC减产协议影响减弱,美油回调。昨夜:道指标普创新高,美元指数下跌,原油震荡回调,美铜下跌,黄金震荡微涨,今日钢铁产业品种或承压大波动。

  简要策略:螺纹钢1705或承压大波动,注意3300-3400区多空资金主动性,防范资金集中减仓回调大洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破3370平仓,若3200-3300区支撑较强则平空做多,若3380-3430区承压弱势回落则做空。操作细节可咨询中期钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3370平仓,若3200-3300区支撑较强则平空做多,若3380-3430区承压弱势回落则做空。

  策略分析:当前受全国展开中频炉关停行动、华北环保限产停产、成本高位钢厂大幅拉涨影响市场支撑较强、看涨氛围浓厚,盘面增仓放量强势突破前高、延续涨势,防范大幅冲高非理性超涨后资金集中减仓回落波动。操作上:强支撑区企稳后做多为主,非理性高位区承压弱势回落时可轻仓做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示:近期严厉整治“地条钢”生产设备中频炉的清理行动范围扩大至唐山,全国展开中频炉关停行动(中频炉下游多为螺纹钢等建材),京津冀及周边启动重污染天气预警,部分地区钢厂限产停产,短期内钢材供应下降,对螺纹钢市场影响较大。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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