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方正中期:铁矿石或延续跌势 防范极端减仓跌停洗盘

      期货:铁矿石1705周四夜盘暴跌,收595.5(跌39.5),总减仓10万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中减仓,持仓量大降,集中度大降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降。短期高位区多头主动大幅集中减仓,空头抛压小幅增仓,资金情绪波动较大,投机氛围浓厚,盘面快速回落。短期或延续跌势,注意584-605区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金集中减仓极端跌停及反弹洗盘波动。

  现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)上调为主(注意:期货矿石为干吨):京唐港650(涨10),青岛港645(涨10),日照港645(涨5)。1月份新加坡掉期77(续跌)美元/吨、普氏62%铁矿石指数$ 81.15(跌1.15、跌1.4%),BDI指数(航运)微调,人民币兑美元贬值幅度微幅扩大。当前内矿主流维稳,部分钢厂采购价微涨;港口高品位矿库存紧张,部分钢厂主动提高低品位矿配比、压制高品位矿价,期货走势将引导矿价。

  宏观及外盘因素:欧央行延长QE至明年12月,延长期每月购债规模减200亿欧元,德拉吉称如必要或扩大规模及延长期限,未讨论缩减QE。11月CPI今公布,涨幅或维持2时代;11月进出口增速转负为正,释放外贸回稳向好信号。11月原材料进口环比全线大涨,煤炭进口量18个月新高;出口八个月来首次转正。房贷大排查:理财资金违规入市问题突出,“绕道”资金料遭封堵。昨夜:美股新高,美元指数大涨,原油小幅上涨,美铜下跌,黄金延续跌势,今日钢铁产业品种或延续跌势。

  简要策略:铁矿石1705或延续跌势,注意584-605区多空资金主动性及螺纹影响,防范资金集中减仓极端跌停及反弹洗盘波动;波段操作:持空20%资金仓位,突破600平仓,若605-620区承压弱势回落则做空,若584-595区支撑较强可平空、延续弱势留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空30%资金仓位,突破600平仓,若605-620区承压弱势回落则做空,若584-595区支撑较强可平空、延续弱势留空。

  策略分析:当前受关停中频炉行动、高品位矿港口库存较低、需求较强等影响,低位支撑较强,投机炒作氛围浓厚,盘面冲高承压回落,防范非理性超涨后资金集中减仓回落大波动。操作上强支撑区企稳后可做多,非理性高位区承压弱势回落时做空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

  提示: 12.9(周五)9:30公布11月CPI同比、PPI同比。近期严厉整治“地条钢”生产设备中频炉的清理行动范围扩大至唐山,全国展开中频炉关停行动(中频炉下游多为螺纹钢等建材),京津冀及周边启动重污染天气预警,部分地区钢厂限产停产,短期内钢材供应下降,对螺纹钢市场影响较大。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。)

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