消息面

国家统计局数据显示，2022 年1-3 月份，全国粗钢产量2.4 亿吨，同比下降10.5%。2022 年一季度港口焦煤现货均价2930.5 元/吨，同比大幅增长76%。其中3 月份，全国粗钢产量8830 万吨，同比下降6.4%；日均产量较1-2 月环比增加6.4%。

山西地区受疫情影响，汽运受阻，部分焦化企业原料到货情况价差，由于库存偏低，焦化企业开始主动减弱，部分焦企被迫限产20-30%，少数已达到40-50%。上周230家独立焦化企业产能利用率为75.71%， 较上期下降2.73%。全样本日均产量110.53万吨，较上期下降2.72万吨。

近日部分地区煤炭运输仍受阻，煤矿库存持续累积，部分矿区小幅减产。此外，受环保影响，内蒙棋盘井当地煤矿和洗煤厂已全部停止销售。

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  机构观点

  广州期货：

  目前焦炭第五轮落地，05 合约接近产地折盘面价的平水状态。目前山西疫情尚未扩散，在疫情后效控制后，焦炭、焦煤库存将逐渐向下游转移，届时焦炭第六轮提涨或成为上下游博弈的关键。趋势性下行或需钢材消费放量后不及预期导致铁水减产从而传导至上游原料价格或政策干预原料价格，其余下行或更多视为回调对待。目前补库矛盾更为突出，钢材利润低位下，上行驱动偏弱，但政策预期逐步兑现、经济活动逐渐修复，下游需求逐渐修复趋势明显，建议逢低做多。

  国泰君安期货：

  焦煤焦炭日内受政策面的影响，午后盘面价格开始跳水，以焦煤领跌，整体黑色系价格出现回落，夜盘跌后企稳。自此轮疫情以来，在宏观利好的支撑下，钢厂铁水产量趋势向上，市场对煤焦需求较为强烈，同时叠加疫情下供应链环节受阻以及钢厂原料煤库存低位运行的现象，煤焦价格得到有效支撑。但随着昨日发改委表示今年粗钢平控目标再次提上日程，影响将直接作用于钢厂的复产节奏。从短期来看，虽然现货仍较强势，但政策端的发力将压制下游对煤焦的需求，焦煤焦炭盘面价格大幅上涨受到制约，市场或从供需双紧转变为供紧需弱格局。

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