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钢材期货：基本面利空氛围加重，期市空头大趋势不变
投资咨询部 发布日期：2015-09-15 08:41:52
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受周末下游需求及行业宏观数据继续向下偏离的影响，昨日国内钢材价格指数降幅扩大，综合指数跌0.3点至79.03点，长材指数跌幅超过0.4个点，领跌。现货市场，全国主要城市HRB400-20mm螺纹钢均价跌幅扩大至13元/吨，全国范围普遍下跌10-30元/吨不等，热轧4.75mm均价下跌3元/吨，华北地区下跌10元/吨较为普遍。外盘矿价指数同样止涨回落，TSI和普氏指数均有超过1美元下跌，60美元压力明显。国内矿价一如既往维稳，港口矿价同样暂稳。
基本面，投资增速下滑、工业增加值持续下降以及地产开工的不足，均在较大程度上形成了近期钢价下行的催化剂。上周全国高炉开工再创7月初减产以来新高81.77%，显示阅兵后的复产正在发生，在需求向弱的情况下，进一步增加了供给过剩的预期。由此认为短期钢价下行仍是大概率事件。
期货盘面，同样受上周日公布的工业增加值、地产以及固定资产投资数据向弱的利空影响，昨日黑色金属板块仅焦炭09合约微弱飘红，其余合约悉数下跌。原料端煤焦矿01主力跌幅均超2%，螺纹热轧主力跌幅超过1%。日内，两主力继续弱势震荡，螺纹主力全天震荡1920-1940区间，热轧震荡1940-1960区间，两主力纷纷在午后震荡重心偏向下方震荡边缘，螺纹报收1929点，热轧收1943点。夜盘窄幅震荡走势不变。昨日持仓结构显示，多空主力会员仅有个别持仓变动明显，整体双方均有3万手以上增持。多头英大增持1.6万手、倍特增持1万手。空方中信增持3万手、永安增持1.2万手，相反国泰君安减持1.7万手，净空持仓就此止降回升至15万手水平。综上，操作上继续建议投资者把握空头大趋势，逐步建立空单，前期多头持仓应需更加谨慎。
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