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铁矿石期货：期矿低位追空风险较大 等待反弹给予安全边际
投资咨询部 发布日期：2015-09-24 08:50:54
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继前一日晚间跌至373元阶段性低点后，期矿昨日白天盘小幅回升，主力1601尾盘收于379元/吨，单日跌幅1%。现货矿价维持阴跌。普式指数23日微跌0.6至57.05美金，折合盘面460元/吨。期矿深贴水局面下，低位追空风险极大。
市场分歧点逐渐转移到四季度钢厂亏损和开工问题上。我们认为，尽管亏损扩大下钢厂节后开工有下滑压力。但就此预判钢厂流动性枯竭以及去产能趋势开始则为时尚早。当前期矿较现货贴水处于80元/吨的上市以来最高位，空单建议暂时离场，等待反弹给予空间。
近月深贴局面吸引了不少投资者开始关注1-5价差。按照9-1当时的逻辑，随着时间推移，近月期现收敛将为买近抛远正套带来盈利空间。目前来看，近月深度贴水这一前提条件符合，但现货能否在12月之前不出现暴跌尚不明朗。建议长线投资者可以关注这一套利，短线投资和个人投资者不建议参与。
操作上，期矿单边低位追空风险极大。建议空单低位止盈，等待反弹给予安全边际后再行入场。钢厂高开工、高库存，节后需求压力下，钢材下跌趋势依然不变。螺纹空单可继续持有。
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