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铁矿石期货：钢涨矿跌 警惕钢厂即期利润修复
投资咨询部 发布日期：2015-11-04 09:04:54
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普式直接击穿50美金后，期矿1601合约3日跌近3%至349元/吨。期价在350附近略显犹豫，晚间期价未继续下挫。期矿下午盘跌至350元一线，螺纹盘面压力增大，主力1605合约跌0.45%至1779元/吨，持仓量增加近10万手。
需求恶化、钢厂持续亏损逻辑下，铁矿石原料端价格震荡下移。但随着矿价跌破50美金，市场又开始警惕钢厂利润修复。11月份以来，各地钢厂挺价动作不断，上海、天津螺纹报价小幅抬升近50元/吨。而矿价从55跌至48美金后，成本几乎下移了近100元/吨。即期利润修复后，已有部分钢厂准备复产或推迟减产日期。利润修复是否会引发矿价的暂时企稳值得警惕。
现货钢价11月以来的小幅走强并不具备可持续性。现货报价在不同规格之间、不同厂商之间存在较大分歧。规格紧的品种报价坚挺，规则松的品种仍以降价走量为主。总体需求未见起色，且11月下旬后迎来季节性淡季，螺纹月末走弱是大概率事件。盘面期价反应这一预期，1月螺纹较现货贴水扩大至200元/吨以上。
操作上，期矿单边观望，1-5正套离场后维持观望态度。螺纹钢、焦炭空单继续持有，警惕近期煤炭企业违约对情绪端的影响。
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