现货:本周四全国42个港口铁矿石库存10168万吨,较本周三增加4万吨;日疏港量263万吨,较本周三下降0.2万吨。港口61.5%PB粉报价(湿吨)微调:京唐港428(-5),青岛港422(-3),日照港425(0)。8月新加坡掉期51.48(+0.73)美元/吨、普氏62%铁矿石指数56.25 (预计下调),BDI指数(航运)上涨。当前主流内矿持稳为主,市场成交较少;港口库存总量小增,受利润驱使钢厂增产影响,短期对矿价起到支撑作用。湖北、安徽、江西、江苏等地发生洪涝灾害,短期影响当地矿石运输及采购。
简要策略:铁矿石1609或延续承压洗盘波动,注意420-435区资金主动性,防范资金打压后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破430平仓,若435-440区承压弱势回落则做空,若415-420区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破429平仓,若433-440区承压弱势回落则做空,若415-425区支撑较强则平空做多。
策略分析:当前钢厂需求较强、财政货币政策宽松、九十月份旺季预期叠加,大宗商品大幅上涨后整体承压弱势开始调整,市场气氛开始转弱,钢厂利润巨大、产能增大预期增强,短期或大幅震荡,需防范资金打压及减仓大波动。短期操作上若回调支撑区支撑较强可做多,压力区高位承压弱势回落时可平多,区间震荡对待,关注多空资金主动性,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:人民币继续贬值,离岸汇率跌破6.7,黄金涨至28个月高位,市场避险模式延续。央行货币资金面宽松,财政部积极财政政策,适当提升需求以促进经济平稳健康运行。国务院:不断深化改革调动民间投资积极性。国务院常务会议通过《中长期铁路网规划》,以交通大动脉建设支撑经济社会升级发展。保监会重磅新政:进一步为险资投资基建松绑。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。