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方正中期:铁矿石承压续跌 加息预期加重多头减仓

                期货:铁矿石1705周三夜盘减仓续跌,收654(跌7.5),总减仓15.7万余手,成交量减少。前十名资金流向:昨日多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头  部分集中增减换仓,持仓量微增,集中度微调。当前受美联储加息预期加重影响,空头延续压盘,多头主动大幅集中减仓,支撑力度减弱,盘面减仓续跌。短期或延续承压震荡下跌,注意645-665区多空资金集中增减主动性,防范因贴水较大资金打压后减仓反弹洗盘。

  现货:本周二全国42个港口铁矿石库存12864万吨,较上周五上涨72万吨;日疏港量267.2万吨,较上周五下降1.8万吨。昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续下调、成交一般:曹妃甸695(跌5),青岛港675(跌5),日照港670(跌10)。4月份新加坡掉期81.5元/吨(微跌)、普氏62%铁矿石指数$ 87.7(跌0.2),BDI指数续涨,离岸人民币续跌。当前受环保限产影响内矿开工率微调,主流维稳、成交放缓;港口低品位矿库存较高,高品位矿库存偏低,价差较大,总库存历史高位。部分钢厂高炉限产、库存矿石增加、主动压价拿货、需求降温,市场续调,注意环保限产及期货下跌带动影响。

  宏观及外盘因素:今日公布2月CPI、PPI数据,PPI涨幅料继续上行,2月整体经济形势趋稳向好。美国2月“小非农”猛增至29.8万,创近三年新高;美联储本月加息概率几乎升至100%,可能只差本周五非农就业报告公布。美元突破102,离岸人民币触及6.92。美国EIA库存连续两周刷新历史同期新高,油价重挫5%。外盘:美股续跌,美元指数续涨,原油大跌,黄金、美铜续跌,短期螺纹钢铁矿石或承压续跌。

  简要策略:铁矿石1705或延续承压震荡下跌,注意645-665区多空资金集中增减主动性,防范因贴水较大资金打压后减仓反弹洗盘;波段操作:持空15%资金仓位,突破660平仓,若670-680区承压弱势回落则做空,若630-650区支撑较强则平空做多。操作细节可咨询钢铁产业部。短线:持空20%资金仓位,突破658平仓,若665-675区承压弱势回落则做空,若635-650区支撑较强则平空做多。

  策略分析:当前主力移仓换月时期受美联储加息预期加重、库存高位、环保限产等影响期货高位承压破位下跌、形成跌势,后期受期货大幅贴水、清理地条钢、各省基建固投计划实施及需求回升等因素支撑,近远月超跌后支撑将增强并将逐步企稳回升。操作上:回调强支撑区企稳后可做多,压力区高位承压弱势回落时可做空,注意关键区多空资金主动性。后期深度超跌后,需要补库以及中长线多单投资者可以考虑择机分批布局中长线多单,细节可电话咨询;产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  方正中期钢铁产业部王永良,从业期货9年,专注研究钢铁产业期现货8年,经历了钢铁产业历史性牛熊大行情,积累了丰富经验。产业部深入一线调研,建立了大中型钢厂矿山、钢材铁矿石贸易商、建筑集团等钢铁行业信息渠道;通过研判期现货整体形势,形成了期货中长期投资以及期现货结合的中长线盈利操作体系。产业部会定期发布波段、中长线期货布局报告及实战投资方案,开展资产管理、投资咨询等业务;通过建立稳健、高效的资产管理业务体系,辅助量化交易期货基金产品,努力实现客户资产的保值增值,实现长期合作共赢。欢迎有诚信、有价值投资理念、有资金实力投资者及机构咨询合作,共同把握2017年钢铁产业期货历史性投资机会。

  提示:10日央行将举行记者会。2月进口增速创五年新高,贸易帐意外现逆差。美联储3月加息预期加重,今年或有3-4次的加息计划,大宗商品承压回落。李克强:今年经济增速目标小幅下调,用于提高经济质量和效益。M2与社融增长目标双下调,强调去杠杆和防风险。2月新增人民币信贷或大幅回落。联系方式:方正中期钢铁产业部王永良。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。(注意:本报告策略盘中或有调整,如有问题及时电话沟通,以防出现风险。本报告版权仅为我公司所有,未经许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发,须注明出处,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

  (文章来源:方正中期,作者:王永良)

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