第一条集团公司及下属企业的财务人员只要在当天有资金往来，就必须填写当天的资金往来清单。

第二条下属企业财务人员须将填写完毕的表格交企业总经理阅签，并于当日16: 30前上报集团公司计划财务部。

第三条集团总部财务人员每日统一汇总总部及下属企业现金流量表，提交集团公司总裁阅签。

第四条财务人员填写本表时，必须详细、真实、准确，如发现资金变动，应及时向本企业领导报告。否则将追究当事人和财务人员的经济和法律责任。

第五条企业领导在阅签本表的过程中，必须善于发现财务管理和资金使用中存在的问题，掌握企业费用支出的成本情况，并随时提出相应的解决办法。

第六条本表一式两份，财务一份，读者一份，并永久保存。

第七条本规定适用于集团公司及下属企业。

第八条本规定由中国石油天然气集团公司计划财务部负责解释。

第九条上述规定自各企业核算之日起执行。