1.公司各部门小额流动资金的分配是定额的，每个部门允许分配1000元用于日常零星流动资金支出。

第二，各部门的流动资金仅限于购买消耗性文具和事务的临时必要开支，其余购买用具和修理或大额款项的开支应提前提交，方可办理。

3.各部门每周六送一份当周各项费用，周一送会计部审核对帐。下周三，会计部将各单位批准的金额汇过来。但如果费用申请金额较小，可能会延期到下周分配。

4.各部门发本部门费用周报表时，要按序号填写传达室周周转报表，并复印两份，一份自己留存备查，另一份送会计部核对。

5.各部门申请拨款时，应在原始凭证不干胶上粘贴统一发票或收据，在不干胶右下端仲裁栏注明单位名称，并由主管、内务负责人、申请人签名认证。

6.在取得统一发票或收据时，应注意号码、金额、商品名称、数量等。公司的信笺抬头(不允许输入地址办事处的名称)，以及制造商和负责人签署的免税行号。

7.会计部门在审核各部门周转金申请时，应会同有关单位对其授权范围内的费用进行审核，不允许的部分可直线核减，并通知各单位。

八、各部门的营运资金会计处理应以不设账簿为原则，只用营运资金周报代替。营运资金(现金)表代替现金簿，营运资金(费用)表代替费用明细账。

九、各部门的费用报销应在发生当月上报，避免积压而延至下月。

10.本办法未尽事宜，应当按照惯例或者一般会计原则处理。