为有效应对严峻的煤炭市场行情和矿井经营压力,柴里煤矿将资金链健康作为经营管理的底线,将现金流控制和不增债权作为不能触碰的红线,围绕增收做加法,突出降本做减法,着力强化管控、深挖内潜,加大供给侧降本增效,保障了经济运行平稳。
一是从完善经营制度上入手,建立了三级经营分析会议制度,推行月度经济运行分析预测,超前把握经营形势,及时调整经营策略,指导生产经营的具体措施更加规范,更加合理,更具操作性。把保障资金链健康作为工作重点,强化资金预算管理,建立资金跟踪制度,坚持债权分类分析,严格债权清收“双追究”考核。完善内部市场化管理机制,组建集中核算中心,并缩减核算人员21人。坚持审计循环闭合管理,对非煤公司进行月度审计,对物资采购、招议标、工程建设等重点经营环节进行全过程审计。严格债权情况分类分析,推行法律清收、招标清收,债权公示、揭榜清收。加大二次议价和招标前期介入,累计降低采购成本近200万元。加大政策研究和税费筹划,大力压缩非生产性支出,1-5月份同比降低21%。
二是在强化煤炭营销上着力,坚持“双轮驱动、双全管理”,发挥煤焦优势、煤电优势,在稳定盛隆、同泰主销客户的基础上,新开辟十电、春宇等客户,开辟水运销售渠道,确保了产销平衡。坚持营销策略动态管理,及时根据市场形势,调整产洗销计划。坚持精煤战略,以指标倒逼工艺优化、流程管控,回收率提高1.6%。坚持以效益为中心,加大煤款回收,变月底一次性回款为月中、月底两次回款,确保了资金安全。
三是在深化降本创效上做文章,创新实施“六零”管理,召开现场推进会,选典型,树标杆,组织学习观摩,促进岗位降本创效。着力显性、隐性“双模块”降本增效,创新推行淘汰配件置换再生管理,严格8个环节考核管理,在井下设立“分散回收点”和“综合集散地”,地面设立5个综合加工修理基地和12个专项材料工具加工修复基地,推行设备生命周期和材料生命周期“双周期”考核管理,实现了降本增效全覆盖,今年以来累计完成修旧利废810万元,调剂积压物资260万元。健全完善全员降本创效清单、经营目标落实清单、经营管理考核清单“三个清单”,加大隐性成本控制,制定10大类61项降本创效项目,定责、定量、定时逐项细化考核,今年以来实现降本创效3100万元,综合成本同比下降6%。
(刘光贤)